本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，保障本公司和全體股東利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定，公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行、并能有效保證募集資金安全性和流動(dòng)性的前提下，使用不超過人民幣5400萬元（含5400萬元）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、不超過6個(gè)月的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等，在上述額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，且任一時(shí)點(diǎn)使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品等總額不得超過5400萬元人民幣，期限為自董事會(huì)審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
募集資金閑置的原因主要是根據(jù)目前募集資金投資項(xiàng)目的投資進(jìn)度及計(jì)劃安排，短期內(nèi)將有部分募集資金暫時(shí)閑置。本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司向郭文江等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2015】2126號(hào)）核準(zhǔn)，公司向10名特定對(duì)象非公開發(fā)行股份16398054股，發(fā)行價(jià)格7.71元/股，本次發(fā)行募集資金總額126428996.34元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民5495592.22元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣120933404.12元，已于2015年10月12日到賬，中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金情況出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中審亞太驗(yàn)字【2015】011040-2號(hào)）。
本次募集資金計(jì)劃用于控股子公司中農(nóng)發(fā)河南農(nóng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河南農(nóng)化”）“1萬噸/年MEA產(chǎn)能擴(kuò)建在建項(xiàng)目”6445.75萬元、補(bǔ)充其運(yùn)營(yíng)資金5647.59萬元。按照《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的約定，公司于2016年3月將本次募集資金中的6700萬元轉(zhuǎn)入河南農(nóng)化開設(shè)的募集資金專戶，以增資方式用于本次募投項(xiàng)目的實(shí)施。截至目前，本公司募集資金專戶余額54581967.87元。
二、本次使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理基本情況
2016年7月5日，公司第五屆董事會(huì)以通訊方式召開了第三十二次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)際參與表決董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事審議通過了《關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》（表決結(jié)果：7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避）。
為合理利用募集資金，提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益，公司將在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行、并能有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金實(shí)施現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的投資產(chǎn)品。
1、投資目的
提高募集資金使用效益，保障公司和股東利益。
2、投資產(chǎn)品
為不影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行并能有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)，投資產(chǎn)品為保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等，且滿足下列條件：
（1）安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；
（2）流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。
3、使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度
使用不超過5400萬元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金項(xiàng)目正常使用。在上述額度內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，且公司在任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品等總額不得超過5400萬元。
4、投資產(chǎn)品的期限
為保證募集資金項(xiàng)目實(shí)施需要，并考慮安全性，投資產(chǎn)品的期限不超過6個(gè)月。
5、投資決策
在上述額度范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并負(fù)責(zé)簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)作為受托方，明確委托理財(cái)金額、期限、選擇委托理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。
6、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（1）嚴(yán)格遵守審慎投資原則：投資期限不超過6個(gè)月，產(chǎn)品以低風(fēng)險(xiǎn)、高流動(dòng)性的保本型理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等為主，投資產(chǎn)品不得質(zhì)押。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行投資實(shí)施程序：董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層行使投資決策權(quán)并負(fù)責(zé)簽署相關(guān)合同文件。
（3）及時(shí)跟蹤產(chǎn)品投向、評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)：公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（4）加強(qiáng)資金日常監(jiān)管：公司審計(jì)部門將根據(jù)審慎性原則，對(duì)資金使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督和檢查。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
（5）及時(shí)履行信息披露義務(wù)：公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所募集資金使用管理辦法（2013年修訂）》以及公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，包括本次購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的名稱、范圍、額度、期限等內(nèi)容。
7、董事會(huì)決議有效期
自董事會(huì)決議通過之日起一年內(nèi)有效。
三、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具的意見
1、獨(dú)立董事意見
本公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次利用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，決策內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及公司募集資金管理辦法等相
關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金使用用途的行為；在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，投資安全性好、流動(dòng)性高、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品，符合公司實(shí)際情況，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。同意公司在本次董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2、公司監(jiān)事會(huì)意見
2016年7月5日，公司第五屆監(jiān)事會(huì)以通訊方式召開第十七次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過了《關(guān)于利用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》（表決結(jié)果：3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)、0票回避）。
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司對(duì)部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動(dòng)性好、不超過6個(gè)月的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款等，有利于提高募集資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。決策內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所以及公司募集資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，同意公司在本次董事會(huì)授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
3、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見
中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：
（1）公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。
（2）公司本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意農(nóng)發(fā)種業(yè)本次使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)。
同提請(qǐng)公司注意控制風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保障公司全體股東利益。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事意見；
4、中信建投證券股份有限公司核查意見。
特此公告
